重要注意事項:

1. 基金乃投資產品而部分涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的。除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的， 否則，閣下不應投資在該基金。2. 投資涉及風險。基金投資價格可升可跌，因此有可能令您損失部份或全部投資本金。基金的過去表現，並不一定反映或保證其將來的表現。詳情請參閱有關基金的銷售文件，包括其風險因素。3. 某些基金可能持有相當比重的金融衍生工具。金融衍生工具相關的風險包括交易對手風險、信貸風險、流動性風險及損失本金的高度風險。
   

大灣區理財通基金
資產類別
基金組別
基金公司
貨幣
風險級別  
基金名稱

[基金代號]		 資產類別 基金組別 參考單位價格
截至
[基金價格日期]
(年/月/日)
（基金貨幣）		 風險級別1 銷售文件2
CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A1 USD

[CB4A]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/04/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A1 USD

[CB4B]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/04/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A1 USD

[CB4C]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/04/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5A]		 股票  北美 USD1006.0000
截至
[2021/05/31]		 4 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5B]		 股票  北美 USD1006.0000
截至
[2021/05/31]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5C]		 股票  北美 USD1006.0000
截至
[2021/05/31]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5D]		 股票  北美 USD1006.0000
截至
[2021/05/31]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5E]		 股票  北美 USD1006.2300
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5F]		 股票  北美 USD1006.2300
截至
[2021/09/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5G]		 股票  北美 USD1006.2300
截至
[2021/09/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5H]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5I]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5J]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5K]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5L]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A3 USD

[CB5M]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6A]		 股票  北美 USD1009.8700
截至
[2021/09/30]		 4 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6B]		 股票  北美 USD1012.1900
截至
[2022/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6C]		 股票  北美 USD1012.1900
截至
[2022/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6D]		 股票  北美 USD1027.2741
截至
[2023/08/01]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6E]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2024/12/31]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6F]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2023/04/14]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6G]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2023/04/14]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A6 USD

[CB6H]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2023/04/14]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7A]		 股票  北美 USD1024.9500
截至
[2022/05/31]		 4 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7B]		 股票  北美 USD1027.5900
截至
[2022/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7C]		 股票  北美 USD1027.5900
截至
[2022/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7D]		 股票  北美 USD1027.5900
截至
[2022/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7E]		 股票  北美 USD1027.5900
截至
[2022/06/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7F]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7G]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2021/07/30]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7H]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2023/04/14]		 5 

CCBI USD Fixed Income Classified Fund SP A12 USD

[CB7Z]		 股票  北美 USD1005.0100
截至
[2021/04/30]		 5 

CCBI USD FIXED INCOME CLASSIFIED FUND SP A6 USD

[CC6A]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2025/01/06]		 5 

CCBI USD FIXED INCOME CLASSIFIED FUND SP A12 USD

[CC7A]		 股票  北美 USD1000.0000
截至
[2025/01/07]		 5 

建瞳特色稳健基金

[CL02]		 股票  北美 USD0.0000
截至
[]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5B]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2019/11/12]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5C]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2019/11/14]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5D]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2019/11/14]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5E]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2019/11/14]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5F]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2019/11/14]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5G]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2019/12/17]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5H]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5I]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2020/02/04]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5J]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2020/02/04]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5K]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5L]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5M]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5N]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5P]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2020/07/27]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5Q]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5R]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2020/07/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5S]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5T]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5U]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5V]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5W]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5X]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5Y]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CL5Z]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA1]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/06/30]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA2]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/03/10]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA3]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2022/08/31]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA4]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2022/08/31]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA5]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2022/08/31]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA6]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/03/10]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA7]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/03/10]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA8]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/03/10]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLA9]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2021/03/10]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB1]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2022/10/20]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB2]		 股票  北美 USD100.0000
截至
[2022/10/31]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB3]		 股票  北美 USD0.0000
截至
[]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB4]		 股票  北美 USD0.0000
截至
[]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB5]		 股票  北美 USD0.0000
截至
[]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB6]		 股票  北美 USD0.0000
截至
[]		 5 

CCBS INVESTMENT FUND SP 5 CASH

[CLB7]		 股票  北美 USD0.0000
截至
[]		 5 

FIDELITY PPS USD GROWTH

[FI42]		 股票  北美 USD10.6200
截至
[2002/07/05]		 5 

JPM EMERGING EUROPE EQUITY II A (DIST) - USD (REINVEST DIV)

[JFN9]		 股票  北美 USD26.9600
截至
[2023/03/29]		 5 

MAN RMF MULTI-STYLE LTD - USD CLASS

[MN06]		 股票  北美 USD1.1159
截至
[2010/08/31]		 1 

1. 風險級別分為1至5。風險級別1為最保守而風險級別5為最進取。
2. 在作出任何投資決定前，您應詳細閱讀有關基金之銷售文件（包括當中所載之基金資料及風險因素之全文）。以下為有關圖例：
: 基金資料及表現       : 基金說明書       : 年報       : 中期報告       : 產品資料概要
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3. 請注意基金買賣均以「未知價」進行，基金買賣價格是以交易日市場收巿後計算的資產淨值計算，因此您不可以在發出指示時指定買賣價格。
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資料來源: Morningstar Asia Limited